4 สัญญาณที่บอกว่าหุ้นยังเป็นขาลง

          สวัสดีครับบบบบบ..... ผู้อ่านทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ตลาดหุ้นช่วงแนวโน้มขาลง และผมคาดว่าทิศทางของแนวโน้มตลาดหุ้นยังไม่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นครับ

       บทความนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากคำถามที่ถามเข้ามามากมายในช่วงนี้ ว่าผมมองตลาดหุ้นเป็นอย่างไร จะลงต่อไหม แนวรับของ SET ที่ 1300 จุดจะเอาอยู่หรือเปล่า หุ้นเด้งขึ้นมาตั้งเยอะจาก 1300 จุดมาถึง 1380 ราคาหุ้นจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหรือยัง วันนี้ผมมีคำตอบมาให้ครับ

       คำตอบ คือ “ไม่รู้ครับว่าหุ้นจะลงต่อหรือเปล่า” “ไม่รู้ครับว่าหุ้นจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหรือยัง” “ไม่รู้อนาคตครับ”  

ผมตัดสินใจเทรดหุ้นตามสถานการณ์ และแนวโน้มของหุ้นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่สนใจวิเคราะห์อนาคตครับว่า อนาคตราคาหุ้นจะเป็นอย่างไร

      และในปัจจุบันแนวโน้มราคาหุ้นยังคงมีลักษณะของแนวโน้มเป็นทิศทางขาลงอยู่ครับ ยังไม่มีสัญญาณใด ๆ บอกว่าหุ้นได้เปลี่ยนทิศทางจากแนวโน้มขาลงเป็นทิศทางขาขึ้นแล้ว

     หากใครสงสัยว่าทำไมคำตอบของผมจึงเป็นแบบนี้ ผมแนะนำให้อ่านบทความ “คำถามต้องห้าม หากจะเรียนรู้หุ้นเทคนิค”  ผมได้ให้เหตุผลไว้ในบทความนี้แล้ว

     ทฤษฎี Dow บอกไว้ว่า “ทิศทางของแนวโน้มในปัจจุบันจะยังคงเป็นอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณชัดเจนของการเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้ม” ผมต้องขอบอกเลยว่า ผมมีความเชื่อว่าคำพูดนี้เป็นจริงที่สุด

ผมจะไม่เสียเวลาวิเคราะห์กราฟหุ้นเพื่อเดาทิศทางในอนาคต แต่จะคอยติดตามดูการเคลื่อนที่ของราคาในปัจจุบัน !!! เพื่อให้ตลาด(ผู้ซื้อผู้ขายที่อยู่ในตลาด)เป็นผู้ตัดสินใจว่าราคาหุ้นกำลังอยู่ในทิศทางไหน จากนั้นเราค่อยลงมือเทรดตามทิศทางนั้น เพื่อต้องการความน่าจะเป็นในการได้กำไรมากกกว่าความน่าจะเป็นในการขาดทุน (High Winning Probability)

ในบทความนี้ผมจะแนะนำวิธีการดูทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้นด้วยตัวเอง ซึ่งประกอบด้วย 4 สัญญาณอย่างง่ายที่บอกกับเราว่าตอนนี้ทิศทางของกราฟราคาหุ้นเป็นอย่างไร โดยสมมุติฐานของผม คือ ทุกคนทราบแล้วว่า ข้อแนะนำนี้เป็นสไตล์การซื้อขายหุ้นแบบตามทิศทางของราคา (Trend Following)

โดยเราจะซื้อหุ้นเมื่อกราฟหุ้นมีทิศทางของแนวโน้มเป็นขาขึ้น ไม่ซื้อหุ้นถ้ากราฟหุ้นมีทิศทางเป็นขาลง โดยจะยกตัวอย่างประกอบจากกราฟของดัชนี SET และรู้ว่าสไตล์การซื้อขายหุ้นตามทิศทางของราคา(Trend Following)นั้นจะซื้อหรือขายหุ้นตามทิศทางของแนวโน้มระยะกลาง(Intermediate Trend) ซึ่งถ้าตั้งค่า Time Frame เป็น 1 วัน จะกินระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนขึ้นไป การเคลื่อนที่ของราคาหุ้นในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ จึงถือเป็นแนวโน้มระยะสั้นเท่านั้น

ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับ……

สัญญาณที่ 1 ใช้ตาดู อย่ามโน ให้เชื่อในสิ่งที่ตาเห็น

     การระบุทิศทางของแนวโน้มเป็นเรื่องง่ายที่สุด เพราะแค่ใช้ตาดูก็สามารถระบุทิศทางของแนวโน้มได้แล้ว สิ่งที่ยากไม่ใช่การระบุแนวโน้มครับ แต่สิ่งที่ยาก คือ เราไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ตาเห็น เรากล้วที่จะตัดขาดทุน เรากลัวไม่ได้ซื้อหุ้นราคาถูก เรากลัวว่าราคาหุ้นลงมาเยอะแล้ว เหตุผลต่าง ๆ ทำให้เราไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นที่กราฟหุ้นแสดงให้เราเห็นอยู่ตรงหน้า

รูปตัวอย่างแสดงกราฟดัชนี SET ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2558

ถ้าจะให้ตอบคำถามว่าตอนนี้ทิศทางแนวโน้มราคาหุ้นเป็นอย่างไร ระหว่างขึ้นกับลง  ว่ากันว่าให้ลองเอากราฟหุ้นไปถามเด็ก ๆ ครับ เพราะ เด็กจะตอบจากความเป็นจริง ในสิ่งที่ตัวเองเห็น โดยไม่คิดอะไรให้ซับซ้อน

ดังนั้น ถ้าจะให้ตอบคำถามจากกราฟ SET ที่แสดงให้เห็นแล้วไม่ต้องคิดมาก ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะตอบได้ทันที่ว่า ตอนนี้ตลาดหุ้น หรือ SET ยังมีทิศทางเป็นขาลง สำหรับแนวโน้มระยะกลาง อย่างแน่นอน

สัญญาณที่ 2  New High , New Low จากกราฟ

ในบางครั้งหลายคนไม่ยอมเชื่อสายตาตัวเองครับ ดังนั้นผมก็จะแนะนำคำนิยาม หรือหลักการในการระบุทิศทางแนวโน้มจากกราฟ คือ

แนวโน้มขาขึ้น จุดสูงสุดจะต้องยกสูงขึ้น จุดต่ำสุดจะต้องยกสูงขึ้น และกราฟซ้อนทับกันน้อย

แนวโน้มขาลง จุดสูงสุดจะต้องต่ำลง จุดต่ำสุดจะต้องต่ำลง และกราฟซ้อนทับกันน้อย

แนวโน้ม Sideways ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ กราฟซ้อนทับกันมาก

รูปตัวอย่างแสดงการระบุทิศทางแนวโน้มของราคาหุ้น

จะเห็นได้จากกราฟ SET ว่าลักษณะของกราฟ SET เข้าขายลักษณะของกราฟที่มีทิศทางแนวโน้มเป็นขาลงอย่างชัดเจน โดยมีจุดสูงสุดต่ำลง และจุดต่ำสุดก็ต่ำลงด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงสรุปว่าทิศทางของ SET ในปัจจุบันยังไม่ได้กลับทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้น

รูปตัวอย่างแสดงกราฟดัชนี SET ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2558  มีที่สุดสูงสุด (วงรีสีเขียว) ต่ำลง และจุดต่ำสุด (วงรีสีแดง) ต่ำลง

ถ้าจะให้มั่นใจว่ากราฟ SET น่าจะมีการเปลี่ยนทิศทาง จากทิศทางขาลงเป็นขาขึ้นแล้ว ผมอยากจะเห็นสัญญาณ ที่ช่วยเสริมความมั่นใจ คือ กราฟ SET มีการทำ New High แต่ปัจจุบันกราฟ SET ยังไม่มีการทำ New High ผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่า SET ยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้น

สัญญาณที่ 3  Down Trend Line

     อีกวิธีที่นิยมในการระบุทิศทางแนวโน้มของราคา คือ การลากเส้นแนวโน้ม ซึ่งข้อแนะนำในการลากเส้นแนวโน้มอย่างละเอียด ผมแนะนำให้อ่านบทความ “4 เทคนิคทำกำไรด้วย Trend Line” ครับ

รูปตัวอย่างแสดงกราฟดัชนี SET ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2558 ดัชนี SET ยังอยู่ใต้เส้นแนวโน้มขาลง

ในส่วนของสัญญาณจาก Trend Line ถ้าจะให้มั่นใจว่ากราฟ SET น่าจะมีการเปลี่ยนทิศทาง จากทิศทางขาลงเป็นขาขึ้นแล้ว อย่างน้อยผมอยากจะเห็นสัญญาณ ที่ช่วยเสริมความมั่นใจ คือ กราฟ SET มีการเบรกเส้น Trend Line ขาลง แต่ปัจจุบันกราฟ SET ยังไม่มีกาเ